Trésorier H/F - 29

Rattaché à la Directrice Trésorerie et Financement du groupe, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie. Ainsi, vos missions sont les suivantes :

- Prévisions de trésorerie (consolidation, revue et challenge)
- Analyse des flux
- Projection de la dette et des ratios financiers
- Etablissement de reportings
- Suivi des sûretés et des engagements hors bilan
- Suivi de la performance de la gestion de la trésorerie
- Circularisations bancaires
- Animation fonctionnelle des cash controllers de chacune des branches d'activité (recueil des prévisions de trésorerie, analyse, challenge)

Vous pourrez être amené ponctuellement à suivre le crédit client au niveau groupe.